Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 836 | 3 835 | 4 447 | 4 428 | 4 386 | 4 635 | 4 985 | 5 544 | 6 246 | 6 116 | 6 335 | 6 589 | 5 854 | 6 109 | 6 197 | 6 584 | 7 360 | 7 547 | 7 446 | 7 257 |
| Zmiana (%) | 35,23 | 15,96 | -0,42 | -0,94 | 5,67 | 7,56 | 11,22 | 12,65 | -2,08 | 3,58 | 4,02 | -11,15 | 4,35 | 1,43 | 6,25 | 11,80 | 2,54 | -1,34 | -2,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 271,50 | 230,74 | 146,84 | 4 361,08 | -180,21 | -177,50 | -188,07 | -1 292,84 | 2 503,52 | 4 151,67 | -833,34 | 1 084,70 | -1 478,17 | 3 434,95 | -673,63 | -561,67 | 422,13 | 368,55 | 516,46 | 519,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 591 | -1 603 | -1 795 | -1 554 | -1 763 | -2 016 | -2 755 | -3 085 | -3 043 | -2 935 | -2 792 | -2 637 | -2 628 | -2 817 | -2 510 | -2 866 | -2 908 | -2 682 | -2 417 | -2 427 |
| Zmiana (%) | 0,78 | 11,95 | -13,44 | 13,49 | 14,33 | 36,65 | 11,99 | -1,37 | -3,55 | -4,87 | -5,54 | -0,32 | 7,18 | -10,91 | 14,20 | 1,47 | -7,77 | -9,90 | 0,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -152,32 | -96,47 | -59,27 | -1 530,14 | 72,44 | 77,20 | 103,92 | 719,36 | -1 219,62 | -1 992,13 | 367,25 | -434,08 | 663,64 | -1 583,97 | 272,84 | 244,52 | -166,80 | -130,99 | -167,63 | -173,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 58 | -425 | 292 | -2 788 | -5 142 | -5 261 | -4 876 | -2 887 | -2 938 | -3 038 | -4 302 | -3 345 | -3 653 | -3 145 | -4 664 | -4 946 | -2 721 | -2 808 | -3 558 | -3 414 |
| Zmiana (%) | -827,61 | -168,84 | -1 053,82 | 84,44 | 2,32 | -7,32 | -40,79 | 1,77 | 3,40 | 41,63 | -22,24 | 9,20 | -13,91 | 48,29 | 6,04 | -44,99 | 3,19 | 26,73 | -4,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,59 | -25,55 | 9,65 | -2 745,51 | 211,25 | 201,47 | 183,94 | 673,17 | -1 177,65 | -2 062,13 | 565,98 | -550,71 | 922,45 | -1 768,50 | 507,02 | 421,93 | -156,03 | -137,10 | -246,80 | -244,62 |
| Przepływy pieniężne | 1 045 | 1 662 | 3 028 | 102 | -2 434 | -2 611 | -2 651 | -429 | 249 | 147 | -760 | 607 | -396 | 178 | -920 | -1 172 | 1 744 | 2 048 | 1 442 | 1 396 |
| Zmiana (%) | 59,12 | 82,21 | -96,65 | -2 497,14 | 7,28 | 1,51 | -83,82 | -158,17 | -40,95 | -616,01 | -179,91 | -165,20 | -144,91 | -617,23 | 27,43 | -248,75 | 17,44 | -29,60 | -3,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
